株式会社エクサス

システム設計・ソフトウエア開発 株式会社エクサス（EXSaS） 
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Ｅｘ照合
 

【自動照合】多彩な消込パターンの指定ができます
照合定義マスタメンテナンス
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照合パターンは３パターンの登録が可能です。
照合キーの指定は最大９項目まで可能です。
伝票番号の桁揃え機能を持っています。
  例えば伝票番号のチェックデジットの有無なども桁揃え機能で照合可能になります。
売上側と入金側で異なるキー項目が指定できます。
  例えばお客様の伝票番号が自社側では発注番号にセットされているような伝票でも照合する事ができます。
差異組合せとするかどうかを照合パターンごとに指定できます。
小額の差異の場合、照合済とする事ができます。また、差額を埋める補正データを自動生成させる事もできます。
  小額差異とする金額は－５００～５００円というように範囲を指定して決める事ができます。
多対１（売上側が同一キーのデータが複数ある場合）の照合の方法を指定する事ができます。
赤黒照合で、取消伝票を照合済とする事ができます。
 
詳細については「ご紹介資料の表示」をクリックして下さい。 ご紹介資料の表示
 
 

【照合候補】自動消込せず候補とする事で消し過ぎを防ぐ
照合定義マスタメンテナンス
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照合候補パターンは２パターンの登録が可能です。
 

照合候補パターンに登録された設定は、照合済とならず照合候補としてリストアップされます。
自動的に照合してしまうと消し過ぎになってしまう場合や一度営業担当者に確認を入れた方が良いパターンは
照合候補としてチェック後に消し込む方法を取る事ができます。
 
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【照合候補】システムが照合できそうなものをリストアップ
照合定義マスタメンテナンス
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照合候補パターン・他 は、システムが照合できそうなものを照合候補としてリストアップする機能です。
 

「伝票番号の桁ズレ」「入金側の赤黒伝票」「１対多照合」「伝票番号を除くと一致するもの」
などをシステムが検査し、照合できそうな組合せを照合候補とします。
   
  ※ Ｅｘ照合では、お取引先様のデータの消し過ぎを防ぐため、１対多（入金側が多の消込）は自動照合とできません。
 
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【手動照合】様々な消込方法をご用意しています
手動消込指示画面
 
手動照合の基本画面
  アンマッチとなったデータを画面上に表示し、任意の組合せを指定して消込を実施する画面です。
  通常の消込では売上・入金の金額が一致しないと消し込めないように制御しています。
 
 
差異照合消込処理
 
差異組合や照合候補は、組合せ№を指定して消し込む事ができます。
  （未照合のデータを強制的に消し込む場合も同様の画面で消込ができます）
 
 
差異照合消込処理
 
差異組合や照合候補は、画面上に一覧表示された組合せから任意のものを選択して消し込む事ができます。
  （未照合のデータを強制的に消し込む場合も同様の画面で消込ができます）
 
照合候補 
 
エクセルに出力された差異組合リストや照合候補リストに消込指示を行なう事で消し込む事ができます。
  Ｅｘ照合が出力したエクセル上に「消込指示」欄があり、消込指示欄に消込指示を行ったエクセルをＥｘ照合に取り込ませる
  事により、消込指示がデータに反映されるようになっています。
 
 

【照合結果】印刷物・ＣＳＶ・Excel出力 をご用意
出力結果は印刷だけでなく、ＣＳＶデータやＥｘｃｅｌ出力が可能です。
   
Ｅｘｃｅｌへの出力は背景色をつけて、わかり易くしています。
 
  • アンマッチリストは、売掛側と入金側で背景色を変える事ができます。
  • 差異組合リストや照合候補リストは組合せ単位に背景色を変える事ができるので、見やすくなっています。
  • 色の指定はエクセルの持つ標準色より任意の色を指定できるようになっています。
 

【Ｅｘ転記と連携】債権年齢表が簡単に作成できます
弊社パッケージ Ｅｘ転記 を一緒にご導入頂ければ、アンマッチのＣＳＶデータから
  債権年齢表などの統計資料の作成が簡単にできます。
   
  債権年齢表はご利用される会社様により様々なレイアウトをしています。
（例えば月の並びは縦が良いか横が良いかから、伝票区分ごとに細分かするかどうかなど）
Ｅｘ転記を利用すれば、御社にあった最適なレイアウトの債権年齢表が自由に作成できます。
   
  またＥｘ転記であればレイアウト変更も設定を変えるだけで実現できますので、
プログラムを改修するなどの工数は必要ありません。
   
  さらに弊社にご相談頂いた場合、債権年齢表の事例のご紹介やレイアウト案のご提案など、
サポート実績に基づいたご提案をさせて頂く事ができます。
   
   
  Ｅｘ転記のご紹介ページは こちら です。
 
 

【データベース】マルチＤＢ対応を実現
データベースは Access MDB・SQLserver・Oracle のいずれでも利用できますので、
  ご利用環境に応じたデータベースを選択して頂けます。
   
 

※ SQLserver や Oracle を導入する際には、別途データベースのライセンスが必要となります。
 

※ 上記以外のデータベースについてはご相談ください。
   
   
 
 
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